Dada la situación bancaria informada el día 27/8/25, y con el fin de
dar mayor transparencia a la cuenta del Banco Scotiabank, se presentará semana
a semana un detalle de los cargos realizados a dicha cuenta.
SEMANA 30/3
al 5/4
El detalle de
los cargos (es decir, en que se gastó el dinero), es el siguiente (pinchar en
los links de la columna “detalle” para ver los recibos):
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Monto |
Detalle |
Observación |
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$330.753 |
Pago de
sueldo Marzo de Pablo |
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$22.299 |
Pago Internet
de cámaras, pagada por Comunidad, a cobrar a vecinos de MR50 |
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$76.753 |
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$53.180 |
Reembolso a
la Sra. Antonieta Kent por compra de toner, quien amablemente imprime (con
ese toner) los documentos y circulares que todos recibimos en nuestros
departamentos. La comunidad agradece dicha labor a la Sra. Antonieta Kent. |
SEMANA 6/4 al 12/4
El detalle de
los cargos (es decir, en que se gastó el dinero), es el siguiente (pinchar en
los links de la columna “detalle” para ver los recibos):
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Monto |
Detalle |
Observación |
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$130.000 |
Reembolso
realizado a la Sra. Eleanor Palmeiro, por pago de honorarios del Notario para
su presencia en la Asamblea de aprobación del Nuevo Reglamento de
copropiedad. La Comunidad agradece a la Sra. Eleanor Palmeiro por encargarse
de dichos trámites. |
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$200.000 |
Reembolso
realizado a la arrendataria de MR46 D14, debido a que tanto la arrendataria
como el dueño de MR46 D14, han pagado las cuotas de deuda previsional (de
febrero y marzo 26), duplicando el pago en 2 cuotas (cabe señalar que la
deuda es del propietario de la unidad y no del arrendatario) |
SEMANA 13/4
al 19/4
El detalle de los cargos (es decir, en que se gastó el dinero), es el siguiente (pinchar en los links de la columna “detalle” para ver los recibos):
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Monto |
Detalle |
Observación |
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$80.000 |
Sueldo Pablo |
Anticipo de
sueldo de Pablo pagado en la quincena del mes |
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$60.000 |
Se coordinó
con José Rojas la realización de trabajos eléctricos (compra e instalación 5 tubos led, 1 foco led, revisión y arreglo chapa eléctrica). La Comunidad agradece a la Sra.
Ana Véliz por dicha gestión. |
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$200.000 |
Reembolso
realizado a la arrendataria de MR46 D14, debido a que tanto la arrendataria
como el dueño de MR46 D14, han pagado las cuotas de deuda previsional (de diciembre
25 y enero 26), duplicando el pago en 2 cuotas (cabe señalar que la deuda es
del propietario de la unidad y no del arrendatario) |
SEMANA 20/4
al 26/4
SEMANA 27/4
al 3/5
El detalle de los cargos (es decir, en que se gastó el dinero), es el siguiente (pinchar en los links de la columna “detalle” para ver los recibos):
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Monto |
Detalle |
Observación |
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$12.000 |
Artículos de Aseo |
Monto
entregado a Pablo a rendir a la Sra. Antonieta Kent, por la compra de
artículos de aseo |
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$22.344 |
Pago Internet
de cámaras, pagada por Comunidad, a cobrar a vecinos de MR50 |
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$330.753 |
Pago de
sueldo Abril de Pablo |
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$77.099 |
Pago de cotizaciones
Abril de Pablo |
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